万家强债:分红公告-新闻频道

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金术语 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 使就职基金

  基金缩写 长距离的吐艳联系(略语):万家强债)

  基金主法典 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金负责人姓名 万家基金经管股份有限公司

  基金饲养员姓名 中国银行(600015),股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  黄金法、《公 开 募集 证 券 使就职基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 激化 收 益 定

  吐艳式联系型担保使就职基金吸收某人为新成员

  阐明书》

  进项分翻阅日期 2017 年 3 月 8 日

  使死亡股息 分

  翻阅日期 的

  相关性瞄准

  根本日财产净价值(单位):元 )

  翻阅日基金可供分派股息(单位):元 ) 4,204,

  翻阅日期的亲近的日期是停飞股息计算的。

  分派归纳(单位):元 )

  2,102,

  股息测算表(单位):元/ 10 基金市场占有率

  阐明年度分赃数 2017 年度进项的第 1 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位市场占有率可供分派股息 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  权利表达日 2017 年 3 21个月 日

  除息日 2017 年 3 22个月 日 (场) 2017 年 3 21个月 天(受到人们注意)

  现钞股息日 2017 年 3 月 24 日 (场) 2017 年 3 月 23 日 (受到人们注意)

  股息目标 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  基金自己人同伴

  股息再使就职相关性事项

  的阐明

  基金发生封期。,无股息再使就职

  涉税事项声明书 据贮藏所、 州税 务 总 局 财 税 字【2002】128 号 对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项,临时免征所得税

  费相关性事项的阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

  注:股份股份有限公司的进项分派平面图曾经停止了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 物品(1) 权利让截止期限(2017) 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 天)的基金安静

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 公报登载在公报声称之日(2017 年 3 月 16 日) 深圳担保买卖中间的激化进项

  单独小时的安静 (9:30-10:30) 。

  (3 )本亚红不能的变换式本基金的风险进项特点,它不能的使萧条基金使就职。 风险或扩张基金的使就职进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  宫廷适合补救的基金市场占有率取本亚红权利。

  (5 本基金使就职者和使就职者要求听说对立面相关性的I,可以走了

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商量相关性事项。

  本公报。

  万家基金经管股份有限公司

  2017 年 3 16个月 日

(责任编辑):宋政 HN002)