鲁 泰A:2012年第一季度报告全文_白云山(600332)_公告正文_财经

鲁 泰A:2012年最早的地区公报全文

    乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

1个要紧准时的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行行政工作的确保书信C不注意虚伪记载。、

给错误的劝告性的国务的或得意地忽略,愿意的的忠实、个人和协同过失的正确和使一体化性。

 公司最早的地区财务公报不记述事务所审计。

刘世振,公司的负责人、掌管记述工作负责人张洪梅及记述机构负责人 (记述掌管行政工作的)张克明国务的:

在地区公报中确保财务公报的忠实、使一体化。

公司2大根本处境

首要记述档案和财务指标

单位:元

本公报终点站              头年度终点站             增减变卦(%)

资产总要点(元)7,567,541,          7,751,885,                  

归属于股票上市的公司合伙的一切者权利(元)          5,216,962,          5,086,100,                   

担保的总要点(利钱)1,008,954,          1,008,954,                   

归属于股票上市的公司合伙的每股净资产(元/股)                                                              

本公报期                头年声画同步              增减变卦(%)

普通详述(元)1,320,451,          1,412,599,                  

归属于股票上市的公司合伙的净赚(元)115,194,           207,753,                  

经纪运用产生的净现钞滂沱量(元)99,375,            59,816,                   

每股经纪运用产生的现钞滂沱量净总值(元/股)                                                             

根本每股进项(元/股)                                                                  

冲淡的每股进项(元/股)                                                                  

额外的意思是净资产进项率(%)                                                                  

减除非惯常盈亏账目后的额外的意思是净资产进项率(%)                                                        

非惯常盈亏账目为设计情节

敷不放置

单位:元

非惯常盈亏账目为设计情节                              年终至公报终点站要点          脚注(如放置)

非动产轻易搬运盈亏账目                                                                      141,491

对通常盈亏账行动内阁津贴,但它与公司的常态事情呼吸相通。,适合地区资源施行策规则

7,548,

定、同时内阁津贴,这些津贴是坚定不移的享用的。

同时无效对冲事情使关心的常态运作,拘押市性掌握财政融资、交

公允估价变卦原文的公允估价变卦盈亏账目,可市掌握财政融资的轻易搬运、市金3,768,

是人背债和可供配售掌握财政的使就职详述

除前述的各项更的对立的事物营业外详述和详述                                                   1,248,

所得税感情额                                                                        -3,420,964.54

1

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多数合伙权利感情额                                                                     -143,

解决                                                 9,142,          –

2.2 公报终点站合伙总人数及流行音乐十大畅销唱片无限的事物售环境合伙持股处境表

单位:担保

公报终点站合伙总额(户)                                                                             115,318

无限的事物售环境下发行量股前十大合伙

学期完毕时。

合伙零碎命名法(姓名)                                                                 出色的

号码

淄博鲁诚纺织使就职股份有限公司                                             123,314,700元权利股

DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS                               40,528,642家道内上市外资股

中邮中心偏爱的事物担保型担保使就职基金                                         7,843,578元权利股

AVIVA INVESTORS                                                        5,824,228家道内上市外资股

最早的上海担保股份有限公司                                                   5,567,095家道内上市外资股

中邮中心生长担保型担保使就职基金                                         4,661,608元权利股

广发国际需求增长思路敏捷的分派混合型担保使就职基金                                 3,953,319元权利股

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED                                     3,930,923家道内上市外资股

中原担保炎黄概要的精选基金集中资产施行为设计情节                               3,780,000元权利股

华夏详述担保型担保使就职基金                                             3,639,157元权利股

3件要事

公司首要记述日记同上、财务指标物质性变换的地位及原文

敷不放置

(1)2012年3月31日底的货币基金为546。,900, 元,填装缩减3,首要原文是货币资产周流库存。

种子棉的补偿和货币资产的缩减是由TH原文的。。

(2)2012年3月31日底完毕的市性掌握财政融资为11。,288, 元,约简初始数,首要原文是市性掌握财政融资

递延期公允估价变卦的缩减。

(3)2012年3月31日底前进占165。,494, 元,约简初始数,首要原文是上一期前进货款的补偿。

计算终于。

(4)工程塞满在31, 117岁暮年终2012年3月。,959, 元,初始阶段号码的向前方的推某人的地位,首要原文是专用设备紧握量向前方的推某人的地位。。

(5)2012年3月31日底,对立的事物非动产为0元。,约简初始数10,首要原文是领土提早转为无形资产。

所致。

(6)2012年3月31日底,周旋职工工资为294。,536, 元,约简初始数,首要原文是2011颁布的理应获奖的。

鉴于这一工夫的报答。

(7)应征税额为2012年3月31日底的61。,349, 元,约简初始数,其首要原文是增值课税的入伙应在T的末了。

偏移量向前方的推某人的地位。

(8)1岁暮年终31 2012年3月周旋利钱。,227, 元,约简初始数,首要原文是周旋利钱的成熟的补偿。。

(9)2012年3月31日底的牧师专款。,约简初始数10,首要原文是这一工夫是鉴于还债记入贷方所致。。

(10)周转税和附加期的号码是1。,276,69元,小于前一工夫的号码,首要原文位于城市保持和使成为TA的补偿。

失效增加终于。

(11)现期财政详述数为19,365, 元,向前方的推某人的地位前本人工夫的号码,首要原文是减轻详述缩减。。

(12)公允估价变卦继续的工夫的变换次数;,651, 元,向前方的推某人的地位前本人工夫的号码,其首要原文是市性掌握财政融资公允估价变卦

所致。

(13)这一工夫的使入蜂箱详述是347。, 元,小于前一工夫的号码,首要原文是典赠详述的缩减。。

(14)现期所得税务费的总计为22,563, 元,小于前一工夫的号码,首要原文是这一工夫应征税所得额的缩减。。

2

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(15)吸引总要点为139,359, 元,小于前一工夫的号码,首要原文:欧盟交易情况需求因欧盟DEB而低迷,美国

有经济效益的回生缓行,擦亮国际劳动力和能量本钱,向前方的推某人的地位公司生产的本钱、价钱辞谢、总利息率辞谢。

(16)经纪运用净现钞滂沱量为99。,375, 元,向前方的推某人的地位前本人工夫的号码,首要原文是便宜货商品。、承受发球者补偿

现钞缩减的终于。

(17)使就职运用的净现钞滂沱量为-287,664, 元,小于足够维持,首要原文是5000万米高档色彩。

衬里工程与4000万米高团色织生产。

得意地事变的剖析、解说及感情与雄赳赳的

三。非基准视角

敷不放置

2 A公司向其界分合伙或其合伙做预备资产。、违反规则规则顺序的规则

敷不放置

3签字和执行得意地和约的日常运作

敷不放置

4对立的事物

敷不放置

 公司、合伙和现实把持人无怨接受的执行处境

股票上市的公司及其董事、监事和高级施行行政工作的、公司持股 5%下合伙及其现实把持人等使关心方在公报期内或继续到公报期内的

下列的无怨接受

敷不放置

无怨接受事项           无怨接受人                   无怨接受愿意的                                    执行处境

股权分置改造后60个月内未减息;24个月后

在失效价钱不小于15元/股(CAPI的变换)

解释权利的目的,解释红利;06、07年度出席的合伙2005年、2006年度股息向前方的推某人的地位

淄博鹿城协会现钞分派鱼鳞不小于t。2008年度的总吸引高于2005。

股改无怨接受                 纺织使就职   配吸引的50%,开票决议;05、06      。由于2011年6月12日,鹿城公司

年度股息被赋予两级交易情况以向前方的推某人的地位A股。,10000股限售期已满,于

流产日期是股息的12个月内。。于2008 2011年6月24日上市及发行量,眼前还不注意缩减。。

总吸引不小于2005。

30%。

便宜货公报或变卦利钱

无         无                                         无

绕行的说得中肯无怨接受

得意地资产重组时所作无怨接受   无         无                                         无

募投同上说得中肯”15 万锭高档精梳纱同上”、”5

一万双卷流水线同上、使牲口众多公司的流畅优美的

“、1000万米提花女式高档衬里流水线

乳泰纺织

同上等同上先前完全的。。污名与营销使成为工作关系

发行利钱股份有限公司使就职时作出的无怨接受

同上实现说得中肯同上使成为,2011年10月18日,

公司

经 2011 年第三次暂时合伙大会考察经过将

该同上说得中肯  亿募集资产转投”新增 4000

一万米高档一色桨柄流水线同上。

对立的事物无怨接受(含添加物无怨接受)   无         无                                         无

3

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 预测年终至下一公报期终点站的累计净赚可能性为失败或许与头年声画同步比拟产生广泛的便宜行事的权力变卦的警示及

原文阐明

敷不放置

对立的事物要紧事项

1担保使就职

敷不放置

2公报期接见考察、沟通、访谈及对立的事物运用

接见对                                           交谈的首要愿意的及提

接见工夫        接见位置    接见办法                           接见目的

象典型                                               供的材料

2012 年 01 月 12 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    上海紊乱道然资产施行股份有限公司 邓亚锋        公司根本处境

2012 年 01 月 12 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    国海担保利钱股份有限公司 赵兵、赵铎公司的根本处境

2012 年 01 月 12 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    日信担保利钱有限过失公司 王兵、徐文凤公司的根本处境

2012 年 01 月 12 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    财通基金施行股份有限公司 周莹、黄瑞青公司的根本处境

2012 年 01 月 19 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    银华基金施行股份有限公司 董岚枫                公司根本处境

2012 年 02 月 02 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    中国1971国际掌握财政股份有限公司 沙文主义者、刘冰公司的根本处境

2012 年 02 月 15 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    广发担保利钱股份有限公司 袁立、Ma Tao公司的根本处境

2012 年 02 月 15 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    华夏基金施行股份有限公司 单慧金                公司根本处境

2012 年 02 月 15 日 公司接见室   真刀真枪勘测    机构    工银瑞信基金施行股份有限公司 高媛媛            公司根本处境

衍生器使就职

敷不放置

公司停止衍生品市僵持以套期保值为行动,分期报答采取军事行动,数额不超过公司的衍生生产

易为设计情节,一切衍生品市均为零确保金,同时,公司承认使一体化的风险把持零碎,有可能性

现行法规风险、信贷风险、片面剖析和防护了采取军事行动风险和交易情况风险。。

1、法规风险

公司致力衍生品市必需遵守地区庭互相牵连法规及内阁担保接管机关的接管策略,若不注意

旗采取军事行动排出僵硬的审批顺序,签订和约轻易、法度文书如无怨接受的侍者与执行的性

生产能耐在跟着人去风险和接管风险。

防护办法:公司应认真学习互相牵连布置好的东西,使成为衍生生产运输量

把持办法,旗采取军事行动排出。向前方的推衍生生产使就职事情的合规反省,遵守法度、法规等。

衍生器拘押期公报的风险点

规章办法与公司内地的把持施行办法。

剖析和把持办法(包含但不)

2、信贷风险与流畅优美的风险

限于交易情况风险、流畅优美的风险、

信贷风险、采取军事行动风险、假使和约成熟的,公司将无法交付提姆。、运输量同伴或公司受利贱的向外面的对立的事物元素的为引航。

风险等不克不及由于和约执行。,一切信贷风险,这么样就会给公司方式有经济效益的破财。。

防护办法:公司以STRO办法选择掌握财政机构,并签字基准衍生品市

同,僵硬的把持对方当事人的信贷风险。公司已对衍生品停止了互相牵连审批议事程序。,适合地区

普通的互相牵连法度、法度、法规和公司条例、鲁泰公司衍生品市施行零碎及公司3月5日

召集的 2012 年度最早的次暂时合伙大使关心衍生品市为设计情节的使关心规则有待审阅。,并表现互相牵连字母

息指示工作。衍生品市要点的上界是本着,分期

分交割,合声画同步满后,依然可以运用传播。,不熟练的呈现流畅优美的不可或对立的事物原文。

伤害公司信贷风险。

3、采取军事行动风险

衍生掌握财政市是崇高的特殊化的。,复杂水平面较高,内地的采取军事行动排出不使一体化、职员和内部事变实现

4

乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

公司在衍生品市过程中承当风险。。

防护办法:公司有僵硬的的相信反省和AP,确定衍生品事情

机关、采取军事行动排出与审批排出零碎,安排专项风险把持岗位,执行僵硬的相信和岗位制衡原始的办法,

同时,应向前方的推职业培训和职业培训。,向前方的推互相牵连行政工作的的并联素质,公司与机构

非常即时公报办法,本人无效的风险处置顺序先前方式。,确保采取军事行动风险极大值化。

4、交易情况风险

远期结算是公司最要紧的衍生事情。,要点较大,汇率动摇广泛的便宜行事的权力感情。中央库存自2012起作出确定

年 4 月 16 日起将人民币汇率动摇仔细研究由双向千一半五扩张到双向百一半一,这向前方的推某人的地位了公司的间隔。

外汇结算期的经纪表面不平。同时,假使和约成熟的,人民币将在C上大幅折旧。,此后公司

签字的远期结算和约会有很大的破财。。

风险剖析与防护办法:人民币鉴别,人民币国际化是牧师的

目的,这就确定了人民币不熟练的折旧。,但动摇性向前方的推某人的地位,它非但向前方的推某人的地位了采取军事行动争论。,也做预备了必然的

的机遇,再,需求公司的互相牵连行政工作的进攻性。,稳健的采取军事行动,借势应用机遇,交易情况窘境

尽最大尽力失效交易情况风险。。

1、由于2012年3月31日,公司拘押还没有成熟的的掌握财政衍生品合约合计 39810 一千。内部的远

34期结算和约,要点为3亿8500一千。,和约的条目应在2012年12月31新来成熟的;

使就职衍生品公报期内的1种交易情况盟约,要点为1310一千。,合声画同步限于2012年4月18日服满;

价钱或生产公允估价变卦的   最别忘了属于总公司合伙的净资产。

处境,衍生器的公允估价可分为2类。、2012最早的地区,公司成熟的的掌握财政衍生器的号码相当于T,现实托运的货物1530

应剖析该办法和TE的详细企图。,人民币详述。内部的1亿5000一千用于牧师和牧师结算,按为设计情节托运的货物1亿3700一千,

互相牵连想象与决定因素的设定       人民币详述,指示期为1300一千;成熟的外汇外汇兑换率,

按为设计情节托运的货物,人民币详述。

公报终点站公司衍生器的记述施行

记述与记述的策略与详细原始的

公报终点站公司衍生器的记述施行记述与记述的策略与详细原始的一公报期比拟无得意地变换。

公报期条件有明显离题?

变换的描绘

周志继,公司的孤独董事、洪小斌、七浩东、李碧秀、王雷发布了以下衍生品市的特殊拟定草案

工业界微量

1、由于2012年3月31日,公司拘押还没有成熟的的掌握财政衍生品合约合计 39810 一千。内部的远

34期结算和约,要点为3亿8500一千。,和约的条目应在2012年12月31新来成熟的;

1和约,要点为1310一千。,合声画同步限于2012年4月18日服满;

最别忘了属于总公司合伙的净资产。

2、2012最早的地区,公司成熟的的掌握财政衍生器的号码相当于T,现实托运的货物1530

一千,人民币详述。内部的1亿5000一千用于牧师和牧师结算,按为设计情节托运的货物1亿3700一千,

人民币详述,指示期为1300一千;成熟的外汇外汇兑换率,

按为设计情节托运的货物,人民币详述。

3、公司已对衍生品停止了互相牵连审批议事程序。,适合地区普通的互相牵连法度、法度、法规和公司条例

孤独董事对公司衍生器的使就职

《鲁泰公司衍生品市施行办法》及公司 2012 年 3 月 5 日召集的 2012 年度最早的次暂时合伙大

风险把持特殊微量

使关心衍生品市为设计情节的使关心规则有待审阅。。

4、公司在DEV中使成为和无比的了其布局安排。、商号运作排出、审批排出,如确切的的内地的

把持零碎并能无效表现。

5、公司在确保常态运营的假定下,应用官方资金发展衍生品事情有助于

动风险,脱下向前方的推公司抗御动摇的能耐。,不在伤害公司和全体的合伙机遇。

6、公司由于《深圳担保市所书信指示照会第 26 号——衍生品使就职》的需求在 2012 年一季

互相牵连书信的指示工作在D中表现。。

总而言之,敝以为公司将以远期结售汇事情认为优先的衍生品市作为伎俩汇率风险的无效器,

经过向前方的推内地的把持,止损处置的实现及风险防护办法,向前方的推施行水平,使充分活动公司功能

竞赛优势,商号因为衍生生产使就职衍生生产是实用的的,股票上市的公司合伙不受伤害

机遇。

1在衍生品使就职公报终点站

敷不放置

5

乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

单位:元

终极和约要点记入公司公报

合约出色的            期初合约要点          终点站合约要点        公报期盈亏账目处境

终点站净资产比率

足够维持向前方的结、便宜货外汇和约3,367,888,57     2,604,984,17         13,419,                   

总要点3,367,888,57     2,604,984,17         13,419,                   

§4 辩驳

 资产背债表

编制单位:乳泰纺织利钱股份有限公司                           2012 年 03 月 31 日                                单位:元

终点站廉价出售的图书                                      年终廉价出售的图书

同上

合                 总公司                   合                   总公司

动产:

货币基金546,900,        269,976,          811,148,          443,347,

市性掌握财政融资11,288,          9,233,23           20,939,38           15,609,03

应收信任票据115,777,         93,906,          160,499,          123,468,

应收信任信任154,212,        189,105,          201,327,          286,596,

前进165,494,        371,382,          304,469,374          390,452,

应收信任彩金

对立的事物应收信任款                       73,604,         28,256,           74,534,           36,382,

买进返售掌握财政融资

清单1,730,487,      1,089,742,        1,666,911,        1,089,685,

一年内成熟的的非动产

对立的事物动产

动产总要点2,797,764,      2,051,603,687        3,239,830,        2,385,542,

非动产:

牧师应收信任款

牧师股权使就职68,942,60       1,063,495,          68,942,60         1,063,495,

使就职性土地

固定资产3,534,337,      2,288,046,        3,486,072,972        2,216,930,

在建工程                        640,575,        160,757,          502,165,          139,596,

工程塞满117,959,        115,280,           39,746,           37,171,903

固定资产整理

生产率生物资产

油气资产

无形资产328,802,        196,149,605          309,099,283          176,687,

开拓详述

亲善20,563,809                                 20,563,809

牧师待摊费

递延所得税资产58,595,         28,644,           60,061,           30,180,

对立的事物非动产                                                                 25,402,           25,402,

非动产解决4,769,777,      3,852,374,        4,512,055,        3,689,463,

总资产7,567,541,      5,903,977,        7,751,885,        6,075,005,607.50

6

乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

滂沱背债:

短期专款1,123,465,          585,881,        1,151,414,       687,511,

市性掌握财政背债

周旋票据11,223,                9,238,       11,981,604          9,531,

周旋信任226,679,           103,492,         284,362,671         91,559,

前进103,682,               44,016,553       91,026,         41,115,839

周旋使疲倦工资294,536,           262,807,         435,106,        379,732,

应缴税务费61,349,           -15,757,         30,576,454         44,571,

周旋利钱1,227,                1,227,         2,113,142          2,113,142

周旋彩金                            442,                 442,           442,            442,

对立的事物报答霉臭120,135,               17,691,      110,780,         16,585,

一年内成熟的的非滂沱背债64,474,24               64,474,24       69,058,74         69,058,74

对立的事物滂沱背债

滂沱背债总要点1,884,517,         1,073,515,       2,186,862,      1,342,223,

非滂沱背债:

牧师专款                                                                         12,675,03         12,675,03

周旋建立互信关系

牧师周旋款子9,735,56                                     9,735,56

专项周旋款

估计背债

递延所得税背债3,814,                1,384,         5,262,         2,341,

对立的事物非滂沱背债67,103,               32,326,       67,441,         32,494,

非滂沱背债总要点80,653,               33,711,       95,114,         47,511,

背债总要点1,965,170,         1,107,226,       2,281,977,      1,389,734,

一切者权利(或合伙权利)

现实资金(或权利)1,008,954,         1,008,954,       1,008,954,      1,008,954,

1担保的,215,783,         1,222,135,       1,200,110,      1,206,463,325

减:库存股

专项使入蜂箱

盈余的515,895,           515,895,         515,895,        515,895,

普通风险预备

未分派吸引2,482,384,         2,049,764,       2,367,189,      1,953,957,

外汇日记折算边缘- 6,055,                                   -6,050,

属于总公司一切者权利的5,216,962,         4,796,751,054       5,086,100,      4,685,271,

多数合伙权利385,408,                                  383,807,100

一切者权利总要点5,602,370,         4,796,751,054       5,469,907,      4,685,271,

亏欠总要点和一切者权利7,567,541,         5,903,977,       7,751,885,      6,075,005,607.50

4.2吸引表

编制单位:乳泰纺织利钱股份有限公司                                  2012 年 1-3 月                            单位:元

现期要点                                前期要点

同上

合                  总公司              合                 总公司

7

乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

一、普通详述1,320,451,    1,038,784,           1,412,599,       1,130,511,

内部的:营业详述为1,320,451,    1,038,784,           1,412,599,       1,130,511,

二、总运营本钱1,193,798,       937,669,          1,156,587,           920,988,

内部的:运营本钱1,000,747,       820,205,           963,276,            795,442,

周转税及附加税1,276,69           155,               4,839,             2,797,

贩卖本钱36,212,196         13,562,944            38,812,             12,518,

施行本钱135,351,         98,549,           136,817,            107,128,

财务本钱19,365,          7,446,             11,762,             1,204,

资产减值破财                          845,         -2,250,              1,079,             1,897,

向前方的推某人的地位:公允估价变卦的详述9,651,        -6,375,            -15,761,           -16,715,

使就职进项13,419,         10,234,            17,691,120             15,187,270

内部的,合资商号和合资商号的使就职进项

汇兑进项

三、营业吸引                            130,421,        104,972,           257,942,            207,994,

加:营业外详述                          9,285,          8,130,              7,935,             1,983,

减:营业外详述                            347,           125,597                761,               631,

内部的:轻易搬运非动产破财悲哀

四、吸引总要点                            139,359,        112,977,           265,116,            209,346,

缩减:所得税本钱22,563,         17,170,            41,890,             29,209,

五、净赚                              116,795,         95,807,           223,226,            180,137,

归属于总公司一切者的净赚115,194,         95,807,           207,753,            180,137,

多数合伙盈亏1,601,                                  15,473,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                                                         

(二)冲淡的每股进项                                                                                         

七、对立的事物并联进项                              -4,                                   -205,288

八、普通详述116,790,         95,807,           223,021,            180,137,

总公司普通详述占普通详述的115,189,         95,807,           207,547,            180,137,

归属于多数合伙的总进项1,601,                                  15,473,

同样工夫的商号合,合前的合后的净赚为:。

 现钞滂沱量表

编制单位:乳泰纺织利钱股份有限公司                                  2012 年 1-3 月                                    单位:元

现期要点                                    前期要点

同上

合                 总公司                  合                 总公司

一、经纪运用现钞滂沱量

贩卖商品、收到发球者的现钞1,456,420,       1,158,877,       1,399,803,    1,100,050,

收到的税务费宽恕                            28,523,           14,717,         66,693,         43,990,

收到与事情运用使关心的对立的事物现钞19,377,            8,521,         14,521,          3,044,

营运现钞流入1,504,322,       1,182,117,       1,481,017,    1,147,084,865

便宜货商品、承受发球者补偿的现钞             893,244,          683,733,        992,472,        672,366,

现钞补偿给使疲倦和专为金钱而工作者354,247,          272,635,        299,828,        233,480,985.21

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乳泰纺织利钱股份有限公司 2012 年最早的地区地区公报全文

补偿的各项税务费                           79,507,      26,075,      49,175,     30,392,

补偿与事情运用使关心的对立的事物现钞77,946,      37,753,      79,725,     34,927,

经纪运用现钞放出1,404,946,25   1,020,198,   1,421,201,   971,167,

经纪运用产生的净现钞滂沱量99,375,     161,919,493      59,816,    175,917,

二、使就职运用现钞滂沱量

使就职回收所得现钞

使就职进项收到的现钞

轻易搬运固定资产、无形资产及对立的事物牧师资产

454,          54,         161,       161,

记起现钞净总值

轻易搬运分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值

收到与使就职运用使关心的对立的事物现钞14,701,      11,150,      19,402,     16,711,

使就职现钞流入15,156,      11,205,      19,563,     16,873,

紧握固定资产、无形资产及对立的事物牧师资产

302,821,166     203,643,      67,455,     39,535,

补偿的现钞

使就职补偿的现钞

分店及对立的事物事情单位补偿的现钞净总值

补偿与使就职运用使关心的对立的事物现钞

使就职运用现钞放出302,821,166     203,643,      67,455,     39,535,

使就职运用产生的净现钞滂沱量- 287,664,    -192,438,      -47,891,   -22,661,

三、筹资运用产生的现钞滂沱量:

使就职收到的现钞

内部的,分店从多数合伙的使就职中学到现钞。

专款426现钞,456,465     194,228,     574,654,    222,127,

建立互信关系发行收到的现钞

收到与筹资运用使关心的对立的事物现钞3,000,00                          5,000,00

现钞流入429个小额现钞流,456,465     194,228,     579,654,    222,127,

补偿亏欠的现钞485,354,     326,354,     451,536,    200,639,

分派彩金、现钞或现钞补偿18,273,      10,792,721      14,961,      8,953,

内部的,分店补偿给多数合伙的股息、吸引

补偿与筹资运用使关心的对立的事物现钞2,000,00                          8,460,00

筹资运用现钞放出505,627,     337,146,     474,958,    209,593,

筹资运用产生的净现钞滂沱量——76,170,942   -142,918,     104,696,086     12,534,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物211的感情,933          66,        -564,       -271,

五、现钞和现钞等价物净向前方的推某人的地位- 264,247,86    -173,370,     116,056,    165,519,

现钞和现钞等价物廉价出售的图书为811,148,     443,347,     522,955,    280,772,

六、终点站现钞和现钞等价物廉价出售的图书546,900,     269,976,     639,011,    446,291,992.57

4.4审计公报

审计微量:不审计

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