江苏三友:2014年半年度财务报告

江苏三友集团股份有限公司2014年度财务讲

江苏三友集团股份有限公司

2014年度财务讲

(没有复核)

安全指定遗传密码:002044

安全缩写词:江苏三友

当播音员日期:2014年8月28日

1

江苏三友集团股份有限公司2014年度财务讲

一、查帐讲

半年报其做成某事哪一个复核

□是√否

公司半年报没有审计。

二、决算表

财务讲做成某事讲单位是:人民币元

1、兼并财务状况表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

进行控告 定期的结平 期初结平

行驶资产:

货币资产 136,787,202.58 318,456,121

结算存货基金

拆出资产

购销性资金融资 197,777.80 197,777.80

应收票据票据 1,045, 3,395,

应收票据记入贷方 56,030,354.98 63,551,740.39

先付基金 25,283,051.00 14,533,902.95

应收票据额外费

应收票据分保记入贷方

分保和约预订或保留

应收票据利钱 98,590.63 432,952.09

应收票据股息

另一边应收票据款 640,488.49 4,260,132.79

买进返售资金融资

存货 133,361,516.81 62,509,537.66

一年内到时的非行驶资产

另一边行驶资产 50,000,

行驶资产总结 403,443,982.29 467,337,167.49

非行驶资产:

付托赞颂和先付款的发给 157,309,737.75 110,341,583.68

2

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可供出卖资金融资

富国至到时投资额

临时应收票据款

临时股权投资额 2,805,769.23 2,725,792.98

投资额性真实情况 5,563,543.64 5,740,532.30

固定资产 128,618,179.91 134,528,661.02

在建工程 4,358,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 36,265,845.33 36,681,064.77

开拓工资 24,

信誉

临时递延费 1,291,962.37 1,650,426.46

递延所得税资产 1,403,136.65 967,984.17

另一边非行驶资产

非行驶资产总结 337,640,256.63 292,636,045.38

资产一共 741,084,238.92 759,973,212.87

行驶亏累:

短期专款 186,000, 156,000,

向中央银行专款

存款存款

拆入资产

购销性资金亏累

周旋票据 22,079, 28,000,

周旋记入贷方 57,498,301.21 52,021,605.15

预收基金 3,083,451.45 6,232,978.25

分叉回购资金融资款

监禁和监禁

周旋临产阵痛薪酬 12,802,805.83 19,210,335.90

应交税务费 -28,949,438.22 -10,663,918.24

周旋利钱

周旋股息 1,572,

3

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另一边周旋款 20,014,831.31 21,555,031.80

周旋分保记入贷方

保险和约预订或保留 850,295.50 850,295.50

代劳购销安全款

代劳寄销品使好卖额安全款

一年内到时的非行驶亏累 20,000,

另一边行驶亏累

行驶亏累总结 274,952,753.48 293,206,328.36

非行驶亏累:

临时专款 22,000, 22,000,

周旋债券股

临时周旋款

专项周旋款 1,000, 500,

估计亏累

递延所得税亏累 50,093.07 50,093.07

另一边非行驶亏累 16,965, 17,400,

非行驶亏累总结 40,015,093.07 39,950,093.07

亏累总结 314,967,846.55 333,156,421.43

所有物权益(或合股权益):

现实资金(或库存) 224,250, 224,250,

资金公积 634,676.97 634,676.97

减:库存股

专项保留

盈余公积 77,869,058.33 77,869,058.33

普通风险预备 1,003,058.14 1,003,058.14

未分派进项 45,169,524.81 45,100,692.47

外汇日志折算区分

总公司所有物权利伴随而来 348,926,318.25 348,857,485.91

小半合股权益 77,190,074.12 77,959,305.53

所有物权益(或合股权益) 426,116,392.37 426,816,791.44

亏累和所有物权益(或合股权益) 741,084,238.92 759,973,212.87

法定代理人:卢耳 主持记述工作的主持人:长松 记述机构主持人:长松

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2、总公司财务状况表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

进行控告 定期的结平 期初结平

行驶资产:

货币资产 77,096,238.47 253,340,363.52

购销性资金融资 197,777.80 197,777.80

应收票据票据 100, 600,

应收票据记入贷方 39,950,926.97 47,858,166.61

先付基金 17,696,565.74 6,904,033.61

应收票据利钱

应收票据股息 742,

另一边应收票据款 19,997,455.56 49,256.00

存货 93,554,427.71 26,068,740.20

一年内到时的非行驶资产

另一边行驶资产 50,000,

行驶资产总结 299,336,251.69 335,018,337.74

非行驶资产:

可供出卖资金融资

富国至到时投资额

临时应收票据款 47,000,

临时股权投资额 194,893,258.95 194,813,282.70

投资额性真实情况 5,563,543.64 5,740,532.30

固定资产 20,071,078.01 20,771,039.87

在建工程 4,358,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 4,071,762.56 4,127,035.34

开拓工资

信誉

临时递延费

递延所得税资产 961,623.12 844,130.32

5

江苏三友集团股份有限公司2014年度财务讲

另一边非行驶资产

非行驶资产总结 276,919,291.43 226,296,020.53

资产一共 576,255,543.12 561,314,358.27

行驶亏累:

短期专款 150,000, 130,000,

购销性资金亏累

周旋票据 9,779,

周旋记入贷方 39,262,764.97 31,244,534.72

预收基金 289,386.62 274,372.33

周旋临产阵痛薪酬 11,419,725.20 17,261,046.69

应交税务费 -10,342,468.88 5,998,668.91

周旋利钱

周旋股息 1,572,

另一边周旋款 5,986,737.89 3,723,822.21

一年内到时的非行驶亏累

另一边行驶亏累

行驶亏累总结 207,968,652.20 188,502,444.86

非行驶亏累:

临时专款

周旋债券股

临时周旋款

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累 799,444.45 49,444.45

另一边非行驶亏累

非行驶亏累总结 799,444.45 49,444.45

亏累总结 208,768,096.65 188,551,889.31

所有物权益(或合股权益):

现实资金(或库存) 224,250, 224,250,

资金公积 761,500.74 761,500.74

减:库存股

专项保留

盈余公积 80,626,082.73 80,626,082.73

普通风险预备

6

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未分派进项 61,849,863.00 67,124,885.49

外汇日志折算区分

所有物权益(或合股权益) 367,487,446.47 372,762,468.96

亏累和所有物权益(或合股权益) 576,255,543.12 561,314,358.27

法定代理人:卢耳 主持记述工作的主持人:长松 记述机构主持人:长松

3、兼并进项表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

进行控告 比较期财富 前期财富

一、营业一般进项 226,679,169.20 248,037,761.14

内部的:营业进项 218,791,842.91 244,132,345.43

利钱进项 7,647,326.29 3,785,002.71

已赚额外费

监禁及佣钱进项 240, 120,413.00

二、营业总本钱 210,710,470.13 232,177,911.59

内部的:营业本钱 180,750,310.22 204,748,056.61

利钱工资

费和佣钱工资 1,732.60 1,121.00

退保金

净数归还

保险和约预订或保留净数的提炼物

保单额外令人高兴的事情工资

分额外费用

营业税金及附加 2,361,889.43 1,731,36

使好卖费 3,407,029.80 3,993,292.95

管理费 19,844,144.11 18,230,910.59

财务费 4,978,252.42 5,712,580.51

资产减值耽搁 -632,888.45 -2,239,412.07

加:公允财产变更进项(不足额)列在-号中

投资额报偿(不足额由-列出) 79,976.25 -13,976.22

内部的:工商业公司和工商业公司的投资额报偿

恢复进项(不足额由-列出)

三、营业进项(不足额由-列出) 16,048,675.32 15,845,873.33

7

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加:营业外进项 676,555.58 94,449.55

减:营业外工资 405,826.76 275,522.04

内部的:非行驶资产处置耽搁 127,899.64 363.27

四、进项等同(不足额等同由-列出) 16,319,404.14 15,664,800.84

减:所得税务费 5,093,575.51 4,478,628.98

五、净进项(净不足额)打包- 11,225,828.63 11,186,171.86

内部的:兼并前兼并后的进取心净进项

伴随而来于总公司所有物的净进项 11,281,332.34 10,764,737.85

小半合股盈亏账目 -55,503.71 421,434.01

六、每股进项: — —

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、另一边广泛的进项

八、一般进项等同 11,225,828.63 11,186,171.86

伴随而来于总公司所有物的一般进项等同 11,281,332.34 10,764,737.85

伴随而来于小半合股的一般进项等同 -55,503.71 421,434.01

法定代理人:卢耳 主持记述工作的主持人:长松 记述机构主持人:长松

4、总公司进项表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

进行控告 比较期财富 前期财富

一、营业进项 157,451,605.32 169,356,954.10

减:营业本钱 129,860,711.24 139,271,698.57

营业税金及附加 1,809,352.85 1,482,998.88

使好卖费 2,282,618.56 2,494,147.56

管理费 9,074,644.11 9,280,138.11

财务费 1,384,273.08 5,069,039.48

资产减值耽搁 3,768,571.91 -2,436,054.67

加:公允财产变更进项(不足额)列在-号中

投资额报偿(不足额由-列出) 822,835.69 1,029,519.78

内部的:工商业公司和工商业公司的投资额报偿

二、营业进项(不足额由-列出) 10,094,269.26 15,224,505.95

加:营业外进项 182,995.87 78,719.42

8

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减:营业外工资 241,214.99 265,704.21

内部的:非行驶资产处置耽搁

三、进项等同(不足额等同由-列出) 10,036,050.14 15,037,521.16

减:所得税务费 4,098,572.63 3,572,588.81

四、净进项(净不足额)打包- 5,937,477.51 11,464,932.35

五、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.03

(二)每股摊薄进项 0.03

六、另一边广泛的进项

七、一般进项等同 5,937,477.51 11,464,932.35

法定代理人:卢耳 主持记述工作的主持人:长松 记述机构主持人:长松

5、兼并现钞流量表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

进行控告 比较期财富 前期财富

一、经纪教育活动现钞流量:

使好卖商品、粮食工役制收到的现钞 221,636,268.99 296,943,999.96

客户存款和交通存款净增额

从中央银行专款的净放

向另一边资金机构放资产净数

收到原保险和约额外费诡计的现钞

收到分保净现钞

存款和投资额净增长

购销性资金融资净增量的处置

收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞 8,234,681.94 3,911,322.71

资产净放

回购事情资产净增额

收到的税务费交还 6,666,841.28 14,737,348.73

收执与事情教育活动相干的另一边现钞 20,513, 2,381,992.93

经纪教育活动现钞流入 257,051,454.29 317,974,664.33

购买行为商品、工役制酬报做成某事现钞 234,963,797.44 291,060,157.99

客户赞颂和垫款净增额 46,508,581.69 1,329,839.65

央行净增长与净增长

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原保险和约做成某事现钞薪水

薪水利钱、佣钱和佣钱的现钞

薪水股息保险单

薪水给职员和职员的现钞 40,189,477.53 38,748,703.07

薪水的各项税务费 18,008,065.21 17,943,012.56

薪水与事情教育活动使担忧的另一边现钞 18,944, 11,047,554.89

营业现钞喷出量 358,614,276.41 360,129,268.16

经纪教育活动现钞流量净数 -101,562,822.12 -42,154,603

二、投资额教育活动现钞流量:

投资额回收所得现钞

投资额所得现钞

处置固定资产、从无形资产和另一边临时资产中回收的现钞净数 122,60 153,913.08

处置分店及另一边营业单位收到的现钞净数

收到与另一边投资额教育活动相干的现钞 500,

投资额现钞流入 622,60 153,913.08

购买行为固定资产、无形资产和另一边临时资产薪水的现钞 6,649,761.49 15,365,471.63

投资额薪水的现钞

债权赞颂净增额

分店及另一边事情单位薪水的现钞净数

薪水与投资额教育活动使担忧的另一边现钞 50,000,

投资额教育活动现钞流量 56,649,761.49 15,365,471.63

投资额教育活动现钞流量净数 -56,027,161.49 -15,211,558.55

三、筹资教育活动发生的现钞流量:

投资额收到的现钞

内部的:小半合股附设公司收到的现钞

从赞颂中成功的现钞 80,000,

债券股发行收到的现钞

收到另一边现钞相干现钞

现钞流量流入 80,000,

归还债项薪水的现钞 70,000, 6,000,

分派股息、进项现钞或利钱薪水 16,228,937.62 46,488,141.22

内部的:分店向小半合股薪水的股息、进项

薪水另一边现钞相干现钞

筹资教育活动现钞喷出暗中策划 86,228,937.62 52,488,141.22

10

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筹资教育活动发生的净现钞流量 -6,228,937.62 -52,488,141.22

四、�