2018-10-29基金净值

序号 基金法典 基金定义 授予典型 单位净值 累计净值 资产净资产(10000元) 基金守护者 公报日期
1 004473 前海开源A 份型 119.1890 122.4530 10,049.84 前海开源基金应付共有有限公司 2018-10-29
2 511880 尹华日丽A 份型 103.1500 120.0310 6,721,900.02 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
3 003816 银花日力B 份型 103.3810 117.9890 518,363.02 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
4 004474 前海开源B 份型 102.0590 105.3230 13,232.58 前海开源基金应付共有有限公司 2018-10-29
5 000011 柴纳交易情况选择 混合型 10.4230 14.6030 356,647.68 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
6 070002 发生冲洗 混合型 8.2600 8.9110 200,376.05 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
7 163402 星泉现在的授予结成(LoF) 混合型 0.5837 8.8239 1,423,923.76 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
8 110013 益方大可香搀杂 混合型 2.1110 6.9820 272,970.87 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
9 006011 柴纳国际盼望投资公司泰富鸿鸿A 份型 6.3917 6.3917 9.96 柴纳国际盼望投资公司保诚基金应付共有有限公司 2018-10-29
10 519008 汇添富优势精选 混合型 2.2885 6.2181 220,900.31 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
11 960004 华夏星华私生子H 混合型 1.6440 6.0640 68,916.79 华夏基金应付共有有限公司 2016-04-22
12 240001 沃伯格康会用尽的 混合型 1.9827 5.9980 98,276.73 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
13 260104 柴纳长城计算机敲钟公司的国内需求增长结成 混合型 3.9670 5.8230 130,298.93 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
14 519908 华夏星华私生子 混合型 1.3780 5.7840 68,916.79 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
15 000595 太和山羊绒混纺 混合型 1.7530 5.7510 97,857.94 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
16 110012 易方大可惠伸缩性配备杂种 混合型 1.2550 5.6720 238,258.03 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
17 160314 柴纳遗产妥协(LoF) 混合型 0.8100 5.3810 189,566.84 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
18 500008 兴化基金 份型 1.0370 5.3710 197,069.93 华夏基金应付共有有限公司 2013-05-14
19 206001 彭华红泰A 混合型 1.0741 5.3592 24,567.72 鹏华基金应付共有有限公司 2018-10-29
20 519001 银柴纳面值宁愿结成 混合型 1.5718 5.3010 370,029.90 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
21 160505 博时运动的遗产结成(LoF) 混合型 1.2750 5.1680 1,026,213.58 博时基金应付共有有限公司 2018-10-29
22 288002 柴纳支出妥协 混合型 3.6380 5.0380 251,955.73 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
23 500003 安新基金 份型 1.0320 4.9640 208,598.76 华安基金应付共有有限公司 2013-06-21
24 500029 基金交流 份型 2.8153 4.9003 200,270.76 易方达基金基金应付共有有限公司 2008-01-03
25 375010 柴纳的优势 混合型 0.8234 4.8754 96,668.80 上投摩根底金应付共有有限公司 2018-10-29
26 110029 简易方达基金杂种 混合型 0.8011 4.8540 403,903.57 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
27 070006 发生侍者净增值遗产妥协 混合型 4.2390 4.7590 150,697.51 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
28 004638 华夏丁星债券股C 份型 4.6971 4.6971 0.15 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
29 020001 国泰鹰生长结成 混合型 0.7554 4.6802 478,334.20 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-29
30 160918 Dacheng中小盘混合(LoF) 混合型 1.7170 4.6520 60,682.04 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
31 020003 国泰金旅遗产选择 混合型 0.4160 4.6350 209,825.48 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-29
32 184713 襄基金 份型 1.3510 4.6310 95,254.70 易方达基金基金应付共有有限公司 2008-12-11
33 184712 基金市 份型 1.0310 4.6090 88,762.98 易方达基金基金应付共有有限公司 2008-11-06
34 500006 榆阳基金 份型 0.8884 4.5664 177,676.43 博时基金应付共有有限公司 2013-07-12
35 160812 长盛通一增长报答 混合型 1.2370 4.5520 13,926.26 长盛基金应付共有有限公司 2018-10-29
36 160311 华夏蓝筹 混合型 1.2810 4.4910 372,129.74 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
37 100020 富有政府天一面值结成 混合型 1.0665 4.4478 319,595.08 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
38 500005 韩生基金 份型 1.0110 4.4176 201,614.16 富国基金应付共有有限公司 2014-04-30
39 184718 兴安盟基金 份型 3.6070 4.3940 184,093.18 华夏基金应付共有有限公司 2007-12-18
40 500056 克里基金 份型 0.8540 4.3610 256,206.77 易方达基金基金应付共有有限公司 2016-12-31
41 162204 泰达宏利遗产结成 混合型 2.5493 4.3543 38,472.38 泰达宏利基金应付共有有限公司 2018-10-29
42 481001 工商倾斜飞行鼓励面值混合A 混合型 0.2454 4.3402 435,328.16 工银瑞信基金应付共有有限公司 2018-10-29
43 110005 易芳大茁壮生长 混合型 0.5065 4.3179 182,038.03 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
44 184690 基金同益 份型 0.9940 4.3090 200,057.06 长盛基金应付共有有限公司 2014-05-23
45 003293 益方大理搀杂 混合型 0.8010 4.3080 79,777.90 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
46 161005 福国天汇增长横跨A 混合型 1.5165 4.3045 662,806.09 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
47 151001 星系稳固 混合型 1.2663 4.2824 60,189.44 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
48 002011 柴纳分配金结成 混合型 1.7850 4.2580 736,311.72 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
49 260101 柴纳长城计算机敲钟公司最适宜的结成 混合型 1.8203 4.2569 398,324.35 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
50 240005 沃伯格都战术的生长与吐艳 份型 0.3892 4.2548 123,583.51 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
51 200002 柴纳长城计算机敲钟公司、Jiu Tai、上海和深圳300越来越快的 份型 1.3792 4.2392 74,220.28 柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
52 110002 易芳大的战术生长 混合型 2.4850 4.2280 118,539.08 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
53 377010 摩根希腊字母的第一个字母搀杂 混合型 2.2779 4.1979 142,852.84 上投摩根底金应付共有有限公司 2018-10-29
54 500007 荆阳基金 份型 4.1910 4.1910 383,054.94 大成基金应付共有有限公司 2008-01-11
55 184692 玉龙基金 份型 0.8740 4.1900 252,176.44 博时基金应付共有有限公司 2014-07-03
56 100022 富国天强 混合型 0.4699 4.1834 262,103.74 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
57 202202 向南方净增值课税套期保值 份型 3.4279 4.1669 233,670.39 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
58 360005 光鲜额外费用 混合型 1.6147 4.1572 55,427.34 发亮巴尔多信基金应付共有有限公司 2018-10-29
59 184698 天元基金 份型 0.9330 4.1550 273,688.36 向南方基金应付共有有限公司 2014-07-30
60 240008 沃伯格结清增长结成 混合型 4.1415 4.1415 82,714.58 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
61 002001 华夏归来 混合型 1.1560 4.1400 1,245,970.09 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
62 002989 财经混合做研究 混合型 0.8714 4.1255 114,030.19 融通基金应付共有有限公司 2018-10-29
63 519019 笪成静洋领导者这家公司。 混合型 0.6310 900 104,219.86 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
64 519011 海通选区 混合型 0.3472 384 199,523.87 海富通基金应付共有有限公司 2018-10-29
65 270002 GF的稳固增长 混合型 1.1154 126 474,251.96 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
66 340006 邢泉全球视野份 份型 1.2651 111 135,969.30 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
67 163801 中银柴纳精选 混合型 1.1235 3.9865 123,935.75 柴纳倾斜飞行基金应付共有有限公司 2018-10-29
68 519760 银的新报答有弹力的配备混合C 混合型 3.9580 3.9780 1,604.30 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
69 150103 星系银泰混合 混合型 0.8454 3.9754 105,794.53 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
70 004355 贾世峰与有弹力的配备混合 混合型 0.7843 3.9721 63,629.59 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
71 960002 华夏归来混合H 混合型 1.1240 3.9710 1,245,970.09 华夏基金应付共有有限公司 2016-04-22
72 040004 华安宝丽的混合配备 混合型 0.9690 3.9580 132,948.30 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
73 070001 发生冲洗混合A 混合型 0.9850 3.9321 376,634.41 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
74 519692 混合增长 混合型 3.0833 3.8893 234,183.99 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
75 270005 范围广泛的混合 混合型 0.6765 3.8888 537,985.63 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
76 960016 H混合冲洗 混合型 3.8497 3.8497 104.67 交银施罗德基金应付共有有限公司 2016-04-22
77 184710 龙元基金 份型 3.8267 3.8267 200,959.83 向南方基金应付共有有限公司 2007-12-03
78 184705 余裕基金 份型 1.0690 3.8120 53,448.53 博时基金应付共有有限公司 2011-04-15
79 002038 华安祝愿有弹力的布置混合动力汽车 混合型 3.8030 3.8030 5.25 华安基金应付共有有限公司 2017-12-25
80 163412 星光轻资产结成(LoF) 混合型 2.7360 3.8000 526,778.83 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
81 163302 大资源使尽可能有效结成(LoF) 混合型 0.9690 3.7956 64,261.10 摩根斯坦利华鑫基金应付共有有限公司 2018-10-29
82 040005 华安额外费用搀杂 混合型 3.1663 3.7863 203,752.90 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
83 090001 大成面值增长 混合型 0.7861 3.7752 186,749.40 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
84 519035 富国更新运动的结成 混合型 1.1512 3.7712 167,539.25 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
85 020005 国泰金马沉着的 混合型 0.7420 3.7670 152,880.94 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-29
86 162605 京顺柴纳长城计算机敲钟公司,Ding Yi混合(洛夫) 混合型 1.0370 3.7650 316,325.61 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
87 630002 柴纳店主的生长 混合型 2.0802 3.7352 264,207.21 华商基金应付共有有限公司 2018-10-29
88 110011 停止划桨混合小方达 混合型 3.3214 3.7114 966,389.09 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-26
89 184691 景洪基金 份型 0.9008 3.7058 180,151.86 大成基金应付共有有限公司 2014-04-09
90 500058 银丰基金 份型 1.0184 3.6964 304,296.98 星系基金应付共有有限公司 2017-07-28
91 110001 易方达基金使放入马厩般的室内增长 混合型 2.3760 3.6910 209,362.38 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
92 162006 柴纳长城计算机敲钟公司长富混合(LoF) 混合型 0.9478 3.6776 69,952.36 柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
93 240004 沃伯格电力公司 混合型 1.1615 3.6715 84,027.39 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
94 257020 郭连 混合型 0.5720 3.6700 313,507.74 国联安基金应付共有有限公司 2018-10-29
95 270001 广发集赋 混合型 0.8489 3.6649 152,990.82 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
96 180010 银华集中增长结成 混合型 1.1288 3.6634 220,770.55 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
97 217001 店主与Antai混合 混合型 0.2938 3.6608 44,218.01 招商基金应付共有有限公司 2018-10-26
98 340001 邢泉可替换债券股 混合型 0.9775 3.6025 278,767.35 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
99 400003 西方混合物 混合型 1.1052 3.5902 154,314.48 西方基金应付共有有限公司 2018-10-29
100 184696 裕华基金 份型 3.5850 3.5850 137,264.58 博时基金应付共有有限公司 2007-08-02
101 519690 混合A的鲁棒配备 混合型 1.1683 3.5583 358,644.86 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
102 519069 汇添富面值结成 混合型 2.0500 3.5570 987,069.30 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
103 160607 彭华面值优势混合(LoF) 混合型 0.5620 3.5480 174,359.48 鹏华基金应付共有有限公司 2018-10-29
104 257010 全国性联赛安徒生传无边便帽选拔赛 混合型 0.8420 3.5430 88,040.87 国联安基金应付共有有限公司 2018-10-29
105 150968 星系做研究混合 混合型 0.8458 3.5427 75,235.79 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
106 080001 长盛生长面值 混合型 0.9050 3.5400 27,021.22 长盛基金应付共有有限公司 2018-10-29
107 160603 彭华朴天支出 混合型 1.0320 3.5330 48,763.26 鹏华基金应付共有有限公司 2018-10-29
108 519918 华夏星赫搀杂 混合型 1.1490 3.4960 31,605.19 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
109 002031 柴纳战术选择 混合型 2.8750 3.4750 73,032.95 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
110 184699 基金同盛 份型 1.2140 3.4560 346,715.37 长盛基金应付共有有限公司 2014-11-28
111 163803 柴纳倾斜飞行持续混合开展 混合型 0.3439 3.4338 170,968.12 柴纳倾斜飞行基金应付共有有限公司 2018-10-29
112 240002 沃伯格保组型杂种 混合型 1.6306 3.4306 30,316.27 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
113 003105 Everbright Yongxin混合A 混合型 3.4020 3.4020 0.88 发亮巴尔多信基金应付共有有限公司 2018-10-29
114 003106 Everbright Yongxin混合C 混合型 3.3990 3.3990 5,201.19 发亮巴尔多信基金应付共有有限公司 2018-10-29
115 162703 混合冲洗(LoF) 混合型 1.0295 3.3675 208,819.08 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
116 510050 华夏上海50ETF 份型 2.4380 3.3570 4,130,636.21 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
117 160106 向南方高增长结成(LoF) 混合型 0.8303 3.3563 128,385.23 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
118 500018 星河基金 份型 0.9230 3.3560 278,526.86 华夏基金应付共有有限公司 2014-06-19
119 450002 幸运与有弹力的性的交易情况结成 混合型 0.9822 3.3394 339,966 国海富兰克林基金应付共有有限公司 2018-10-29
120 159901 易方达基金深圳100ETF 份型 3.3826 3.3257 357,856.36 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
121 519688 银、银的混合选择 混合型 0.5411 3.3249 342,466.20 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
122 519039 调和运动的 混合型 1.1594 3.3223 116,727.33 长盛基金应付共有有限公司 2018-10-29
123 160213 国泰纳斯达克100越来越快的 份型 3.2150 3.3150 102,138.30 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-26
124 000001 柴纳增长 混合型 0.9040 3.3150 427,579.81 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
125 202101 向南方宝藏债券股 份型 1.9106 3.3106 168,121.65 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
126 100026 富有政府,Tianhe,稳固而最优的结成 混合型 1.1114 3.2929 226,592.17 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
127 090003 大成蓝筹沉着的 混合型 0.7124 3.2824 323,309.70 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
128 500011 金鑫基金 份型 1.0930 3.2790 337,663.08 国泰基金应付共有有限公司 2014-10-17
129 160605 鹏华50 混合型 0.8950 3.2650 87,791.46 鹏华基金应付共有有限公司 2018-10-29
130 150072 柴纳和除英国外的欧洲国家 份型 1.0000 3.2640 278,872.73 欧洲中部基金应付共有有限公司 2015-03-30
131 040025 华安技术力结成 混合型 2.4720 3.2590 249,594.38 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
132 090004 大成净增值 混合型 0.8125 3.2335 118,055.18 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
133 500010 金钱基金 份型 3.2132 3.2132 154,648.26 向南方基金应付共有有限公司 2007-05-18
134 288001 柴纳古典的学识乐派 混合型 0.8180 3.2080 71,297.12 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
135 260103 柴纳长城计算机敲钟公司静态抵消 混合型 0.8957 3.1957 135,717.95 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
136 040002 华安柴纳A股越来越快的 份型 0.6060 3.1890 202,243.29 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
137 050002 CSI 300越来越快的A 份型 1.1873 3.1842 575,879.19 博时基金应付共有有限公司 2018-10-29
138 540002 汇丰倾斜飞行金鑫龙与滕混合 混合型 1.3477 3.1837 85,601.34 汇丰晋信基金应付共有有限公司 2018-10-29
139 510081 长期供职静态选择结成 混合型 0.8618 3.1836 28,951.31 长盛基金应付共有有限公司 2018-10-29
140 519697 倾斜飞行优势遗产结成 混合型 2.7600 3.1660 292,672.02 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
141 161706 招引高集中增长结成(LoF) 混合型 1.2474 3.1577 91,985.47 招商基金应付共有有限公司 2018-10-26
142 162201 泰达额外费用冲洗结成 混合型 0.9586 3.1536 46,458.39 泰达宏利基金应付共有有限公司 2018-10-29
143 519087 新中国首选分配金结成 混合型 0.5937 3.1520 99,658.49 新中国基金应付共有有限公司 2018-10-29
144 121002 瑞银授予繁华遗产结成 混合型 1.0335 3.1498 81,323.17 国投瑞银基金应付共有有限公司 2018-10-29
145 180031 银华中小盘混合 混合型 1.6160 3.1360 287,930.20 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
146 180012 银质运动的混合 混合型 2.1782 3.1312 681,219.91 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
147 350002 田志低碳财务状况结成 混合型 0.5998 3.1248 2,800.86 天治基金应付共有有限公司 2018-10-29
148 519180 万家180越来越快的 份型 0.7770 3.1170 138,989.40 万家基金应付共有有限公司 2018-10-29
149 110003 易方达基金上海50越来越快的A 份型 1.2458 3.1158 1,165,154.21 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
150 050001 时期面值增长结成 混合型 0.6120 3.1140 328,055.80 博时基金应付共有有限公司 2018-10-29
151 100016 天元、上海和香港的深处抵消混合 混合型 1.3900 3.1030 56,203 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
152 050004 BO时期混合A 混合型 1.3781 3.0991 330,772.04 博时基金应付共有有限公司 2018-10-29
153 320001 Noan抵消混合 混合型 0.8243 3.0843 145,202.30 诺安基金应付共有有限公司 2018-10-29
154 255010 安联沉着的公司 混合型 0.9880 3.0840 13,746.50 国联安基金应付共有有限公司 2018-10-29
155 161601 融资新稳当可靠的财产结成 混合型 0.7749 3.0799 210,028.36 融通基金应付共有有限公司 2018-10-29
156 519679 星系运动的混合 混合型 2.5110 3.0790 68,180.38 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
157 002021 华夏归来 混合型 0.9610 3.0660 544,012.73 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
158 162202 泰达宏利圈混合 混合型 1.0093 3.0543 17,142.25 泰达宏利基金应付共有有限公司 2018-10-29
159 160813 长盛通生冲洗使尽可能有效 混合型 0.6500 3.0530 15,836.35 长盛基金应付共有有限公司 2018-10-29
160 398001 柴纳高集中增长结成 混合型 0.3357 3.0424 123,036.71 中海基金应付共有有限公司 2018-10-29
161 184701 基金景福 份型 1.0545 3.0385 316,358.23 大成基金应付共有有限公司 2014-12-25
162 202001 向南方健康生长 混合型 1.1202 3.0352 178,214.48 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
163 150017 邢泉潮湿打草图横跨B 份型 1.0505 3.0281 477,578.17 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-26
164 360001 发亮共有 份型 0.9754 3.0191 213,524.23 发亮巴尔多信基金应付共有有限公司 2018-10-29
165 510180 华安上证180ETF 份型 2.8354 3.0094 1,774,308.61 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
166 040001 华安更新 混合型 0.5730 2.9930 175,999.65 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
167 530003 Jianxin使尽可能有效增长混合A 混合型 1.5417 2.9917 168,770.41 建信基金应付共有有限公司 2018-10-29
168 500019 基金普润 份型 1.0000 2.9910 129,552.02 鹏华基金应付共有有限公司 2007-05-14
169 121001 瑞银柴纳债券股 混合型 1.4698 2.9868 31,189.78 国投瑞银基金应付共有有限公司 2018-10-29
170 320003 诺亚先锋搀杂 混合型 1.0956 2.9791 304,183.42 诺安基金应付共有有限公司 2018-10-29
171 151002 星系进项债券股 份型 1.3787 2.9787 31,189.11 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
172 460001 华泰巴里富于柴纳混纺 混合型 0.3611 2.9722 132,420 华泰采摘浆果基金应付共有有限公司 2018-10-29
173 070003 发生的稳固混合 混合型 1.0330 2.9540 295,453.25 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
174 112002 易芳大的战术生长二号 混合型 0.7440 2.9540 103,343.29 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
175 184708 兴兴基金 份型 2.3240 2.9340 139,799.95 华夏基金应付共有有限公司 2007-05-09
176 040008 华安战术使尽可能有效结成 混合型 1.3923 2.9286 847,516.99 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
177 162607 柴纳长城计算机敲钟公司的资源据 混合型 0.3810 2.9270 204,405.05 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
178 160105 向南方雄健配备混合(LoF) 混合型 0.8004 2.9260 69,679.88 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
179 163804 中银结清结成 混合型 1.1222 2.9242 122,818.57 柴纳倾斜飞行基金应付共有有限公司 2018-10-29
180 161606 融资顾客景气度凹凸不平的 混合型 0.9780 2.9180 121,047.31 融通基金应付共有有限公司 2018-10-29
181 184693 Pu Feng基金 份型 0.8120 2.8984 240,343.81 鹏华基金应付共有有限公司 2014-06-30
182 160919 大成遗产晋级股 份型 0.9100 2.8960 18,031.51 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
183 519066 汇添富蓝筹沉着的 混合型 1.8750 2.8910 423,554.16 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
184 550003 华丽的稳当可靠的财产结成 混合型 1.9890 2.8880 77,898.05 柴纳国际盼望投资公司保诚基金应付共有有限公司 2018-10-29
185 162203 泰达宏利稳固混合气 混合型 0.9457 2.8857 12,195.99 泰达宏利基金应付共有有限公司 2018-10-29
186 350001 涅槃幸运增长 混合型 1.0395 2.8848 7,210.81 天治基金应付共有有限公司 2018-10-29
187 162205 泰达宏利风险预算结成 混合型 0.9288 2.8838 16,873.72 泰达宏利基金应付共有有限公司 2018-10-29
188 519997 姓银利结成 混合型 0.8396 2.8796 126,655.10 姓基金应付共有有限公司 2018-10-29
189 184720 基金久富 份型 2.2781 2.8781 135,647.87 柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2007-03-08
190 360006 发亮新增长结成 混合型 0.9101 2.8745 18,923.72 发亮巴尔多信基金应付共有有限公司 2018-10-29
191 150111 国文名刺 份型 2.8730 2.8730 5,171.94 华商基金应付共有有限公司 2015-05-12
192 213001 李盈盈获有弹力的配股 混合型 0.8540 2.8700 49,258.62 宝盈基金应付共有有限公司 2018-10-29
193 070013 发生做研究选择杂种 混合型 1.4330 2.8630 275,923.42 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
194 519018 汇添富平衡增长结成 混合型 0.4817 2.8409 404,678.61 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
195 002521 双赢双股A 份型 0.9873 2.8373 25,286.46 永胜基金应付共有有限公司 2018-10-29
196 310308 沈婉玲选信盛利选 混合型 0.7605 2.8344 59,952.59 沈万灵盼望基金应付共有有限公司 2018-10-29
197 500039 基金同德 份型 2.8317 2.8317 153,576.52 长盛基金应付共有有限公司 2007-11-19
198 217002 招商局安泰平衡 混合型 0.9010 2.8277 3,996.04 招商基金应付共有有限公司 2018-10-26
199 340007 社会妨碍混合 混合型 2.6220 2.8120 550,518.03 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
200 310328 申万灵信新权利结成 混合型 0.4579 2.8113 70,282.04 沈万灵盼望基金应付共有有限公司 2018-10-29
201 180003 银华道指琼斯88越来越快的A 份型 0.9838 2.7988 207,821.73 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
202 590008 柴纳邮政战术性新生遗产妥协 混合型 2.7970 2.7970 245,065.95 柴纳邮政基金应付共有有限公司 2018-10-29
203 202003 向南方混合冲洗 混合型 0.8107 2.7904 462,095.38 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
204 160706 伽师上海和深圳300 ETF衔接A 份型 0.8908 2.7821 1,773,732.08 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
205 400001 东龙混合物 混合型 0.7634 2.7749 32,392.55 西方基金应付共有有限公司 2018-10-29
206 373010 摩根双重爱好抵消混合A 混合型 0.6709 2.7641 156,655.35 上投摩根底金应付共有有限公司 2018-10-29
207 460005 华泰浆果面值增长结成 混合型 1.7805 2.7635 46,816.28 华泰采摘浆果基金应付共有有限公司 2018-10-29
208 110009 易芳大值混合 混合型 0.8857 2.7627 251,474.93 易方达基金基金应付共有有限公司 2018-10-29
209 184728 红阳基金 份型 0.9944 2.7539 201,943.25 宝盈基金应付共有有限公司 2017-01-18
210 310318 申万灵来书上海和深圳300越来越快的勉励 份型 1.9605 2.7530 41,387.11 沈万灵盼望基金应付共有有限公司 2018-10-29
211 180001 银华优势聚会 混合型 0.8811 2.7382 71,149.61 银华基金应付共有有限公司 2018-10-29
212 217005 授予先锋 混合型 0.7769 2.7324 143,317.97 招商基金应付共有有限公司 2018-10-26
213 260109 景顺柴纳长城计算机敲钟公司国内需求第2号混合 混合型 0.7380 2.7240 169,790.68 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
214 320011 诺姆小盘的选择 混合型 1.6900 2.7200 127,859.92 诺安基金应付共有有限公司 2018-10-29
215 162102 金鹰选择 混合型 0.8223 2.7188 34,485.27 金鹰基金应付共有有限公司 2018-10-29
216 070010 发生运动的选择 混合型 1.1330 2.7160 322,503.60 嘉实基金应付共有有限公司 2018-10-29
217 121005 瑞银更新动力结成 混合型 0.4928 2.7081 86,990.38 国投瑞银基金应付共有有限公司 2018-10-29
218 000251 工行从事金融活动降临结成 混合型 2.1850 2.7040 224,164.83 工银瑞信基金应付共有有限公司 2018-10-29
219 519068 惠天付的生长强调是复杂的。 混合型 1.5147 2.7037 551,453.99 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
220 500035 Han Bo基金 份型 2.6934 2.6934 122,168.41 富国基金应付共有有限公司 2007-05-22
221 161605 融资蓝筹增长 混合型 0.9670 2.6800 72,526.71 融通基金应付共有有限公司 2018-10-29
222 202011 向南方优选值混合A 混合型 0.8950 2.6760 151,510.43 向南方基金应付共有有限公司 2018-10-29
223 519668 星系冲洗混合体 混合型 0.9691 2.6599 24,164.19 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
224 540006 汇丰倾斜飞行金鑫纸交易情况 份型 2.5797 2.6397 267,425.97 汇丰晋信基金应付共有有限公司 2018-10-29
225 270006 GF谋略使尽可能有效 混合型 1.3735 2.6335 280,334.74 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
226 003420 德邦债券股A 份型 2.6327 2.6327 0.55 德邦基金应付共有有限公司 2018-05-11
227 000083 汇添富消耗遗产妥协 混合型 2.6320 2.6320 413,221.63 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
228 003421 德邦敲钟债券股C 份型 2.6287 2.6287 1.12 德邦基金应付共有有限公司 2018-05-11
229 184738 童宝基金 份型 2.6200 2.6200 114,438.55 融通基金应付共有有限公司 2007-05-25
230 519704 上进创造结成 混合型 1.5690 2.6190 227,507.32 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
231 530001 营造相信和有恒面值结成 混合型 0.5922 2.6166 75,465.36 建信基金应付共有有限公司 2018-10-29
232 210001 金鹰组成部分最适宜的 混合型 0.7525 2.6119 31,425.74 金鹰基金应付共有有限公司 2018-10-29
233 340008 邢泉无机增长结成 混合型 1.7881 2.6081 356,207.55 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
234 519670 星系遗产结成 混合型 1.0830 2.6080 103,450.50 星系基金应付共有有限公司 2018-10-29
235 550002 信奉生长 混合型 0.4956 2.6038 239,986.58 柴纳国际盼望投资公司保诚基金应付共有有限公司 2018-10-29
236 160211 国泰航空小交易情况增长结成(LoF) 混合型 1.6740 2.6020 139,116.03 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-29
237 500015 韩兴基金 份型 1.0629 2.6015 318,879.58 富国基金应付共有有限公司 2014-12-11
238 163406 邢泉潮湿打草图混合 混合型 0.9996 2.5939 477,578.17 星泉基金应付共有有限公司 2018-10-29
239 570005 诺德的生长优势结成 混合型 1.6700 2.5900 231,208.28 诺德基金应付共有有限公司 2018-10-29
240 050008 第三遗产妥协 混合型 0.6120 2.5790 150,545.00 博时基金应付共有有限公司 2018-10-29
241 184711 柴纳基金 份型 1.0000 2.5743 120,416.34 鹏华基金应付共有有限公司 2007-05-14
242 161607 融资大潮100越来越快的A(LoF) 份型 0.9800 2.5730 70,779 融通基金应付共有有限公司 2018-10-29
243 519017 Dacheng的雄健增长结成 混合型 0.7650 2.5720 83,250.09 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
244 240009 Hua Bao的上进增长结成 混合型 2.2937 2.5617 82,398.73 沃伯格基金应付共有有限公司 2018-10-29
245 260108 景顺柴纳长城计算机敲钟公司新生生长混合 混合型 1.0240 2.5610 393,988.54 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
246 003803 混合动力A在华安Xinfeng的有弹力的配备 混合型 2.5445 2.5445 288.79 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
247 519732 倾斜飞行时限付给利钱和剩余的。 混合型 2.5380 2.5380 174,321.75 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
248 450001 某国国民幸运——柴纳的支出妥协 混合型 0.7836 2.5377 23,783.77 国海富兰克林基金应付共有有限公司 2018-10-29
249 470009 汇添富分类人事广告版生机混合 混合型 2.2820 2.5320 372,997.66 汇添富基金应付共有有限公司 2018-10-29
250 270008 GF鼓励选择混合 混合型 2.3190 2.5290 93,850.54 广发基金应付共有有限公司 2018-10-26
251 100032 富有政府CSI额外费用越来越快的勉励 份型 0.9500 2.5270 267,553.89 富国基金应付共有有限公司 2018-10-29
252 001885 欧洲中部新蓝筹混合动力E 混合型 0.9329 2.5244 9,046.22 欧洲中部基金应付共有有限公司 2018-10-29
253 184702 基金同智 份型 1.8269 2.5194 79,266.33 长盛基金应付共有有限公司 2007-01-19
254 090007 Dacheng谋略归来结成 混合型 0.8090 2.5190 234,850.40 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
255 000619 西方红的遗产晋级 混合型 2.5160 2.5160 882,269.54 上海西方纸资产应付共有有限公司 2018-10-29
256 260116 景顺柴纳长城计算机敲钟公司的鼓励竟争能力A 混合型 2.3650 2.5150 220,410.45 景顺柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
257 166002 欧洲中部新蓝筹混合A 混合型 0.9358 2.5130 454,823.55 欧洲中部基金应付共有有限公司 2018-10-29
258 519712 交通倾斜飞行希腊字母的第一个字母鼓励混合动力车 混合型 1.7460 2.5110 302,814.86 交银施罗德基金应付共有有限公司 2018-10-29
259 540001 汇丰倾斜飞行金鑫2016圈 混合型 1.1907 2.5107 13,680.30 汇丰晋信基金应付共有有限公司 2018-10-29
260 519995 常欣金立现在的混合 混合型 0.3887 2.5085 159,906.46 姓基金应付共有有限公司 2018-10-29
261 040007 华安中小聚会生长结成 混合型 1.1846 2.4995 149,333.94 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
262 159902 柴纳中小盘ETF 份型 2.3770 2.4970 213,730.52 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
263 513100 国泰NASDAQ 100 ETF 份型 2.4930 2.4930 90,962 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-26
264 519005 海通份结成 混合型 0.5420 2.4910 288,534.58 海富通基金应付共有有限公司 2018-10-29
265 040011 华安鼓励最优结成 混合型 1.3791 2.4891 131,291.13 华安基金应付共有有限公司 2018-10-29
266 002061 国泰时限付给混合C 混合型 2.4880 2.4880 9,728.26 国泰基金应付共有有限公司 2018-10-29
267 000021 柴纳的领导增长结成 混合型 1.3140 2.4840 501,921.97 华夏基金应付共有有限公司 2018-10-29
268 200001 柴纳长城计算机敲钟公司的有弹力的配备 混合型 1.0404 2.4824 8,003.49 柴纳长城计算机敲钟公司基金应付共有有限公司 2018-10-29
269 090006 大成2020生活周期结成 混合型 0.6600 2.4820 195,802.59 大成基金应付共有有限公司 2018-10-29
270 100018 傅国天立生长债券股

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